Gestion mondiale d’actifs CI annonce un amélioration apportée à ses Fonds de marchés privés

Les investisseurs profiteront d’un accès accru à des solutions novatrices grâce à une nouvelle option d’achat en dollars canadiens et une souscription mensuelle

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TORONTO (le 27 mars 2025) – Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui des améliorations apportées à ses fonds de marchés privés, conçus pour rendre ces solutions d’investissement innovantes accessibles à un plus large éventail d’investisseurs qualifiés.

À compter du mois prochain, le Fonds de croissance des marchés privés CI et le Fonds de revenu des marchés privés CI (les « Fonds ») commenceront à offrir :

• Une option d’achat en dollars canadiens en plus de l’option d’achat en dollars américains existante.
• Un calendrier de souscription mensuelle et une tarification mensuelle, remplaçant le calendrier trimestriel actuel.

« Grâce à ces changements, nous continuons à faciliter la tâche des investisseurs canadiens qualifiés afin qu’ils puissent profiter des avantages de l’investissement sur les marchés privés », a déclaré Marc-André Lewis, président et directeur principal des placements de GMA CI, et co-directeur principal de portefeuille des Fonds.

« Une exposition aux marchés privés peut permettre d’obtenir des portefeuilles plus diversifiés et plus résilients, ce qui est particulièrement utile en cette période d’incertitude économique et politique croissante. Grâce à la commodité d’un seul achat, nos Fonds offrent une exposition à un portefeuille de stratégies de marchés privés mondiaux provenant de gestionnaires de placements non traditionnels de premier plan, avec le choix entre une approche axée sur la croissance ou sur le revenu. »

Les Fonds utilisent une structure de fonds de fonds à architecture ouverte dans laquelle GMA CI gère la sélection des stratégies et des gestionnaires, la répartition des actifs et l’élaboration du portefeuille. L’approche de GMA CI permet de surmonter les obstacles à l’investissement dans les marchés privés auxquels les investisseurs individuels sont généralement confrontés, tels que les montants minimums d’investissement élevés et les difficultés à sélectionner des gestionnaires et des fonds.

Les Fonds offrent également aux investisseurs les avantages de l’échelle, avec des actifs combinés sous gestion d’environ 2,2 milliards de dollars (au 31 décembre 2024).

Nouvelle option d'achat en dollars canadiens

À compter du 1^er avril 2025, les Fonds offriront une option d’achat en dollars canadiens pour toutes les séries, en plus de l’option d’achat en dollars américains déjà existante. L’investissement minimum pour la nouvelle option d’achat en dollars canadiens de série F sera de 25 000 $ CA, tandis que l’investissement minimum pour l’option d’achat en dollars américains de série F restera à 25 000 $ US. Les placements par l’entremise de l’option d’achat en dollars canadiens ne seront pas couverts. Ce changement élimine le fardeau administratif de nombreux investisseurs et courtiers qui font des investissements en dollars américains.

Calendrier des souscriptions mensuel

De plus, à compter du 1^er avril 2025, les Fonds adopteront un calendrier de souscription mensuel en vertu duquel le capital des investisseurs sera investi dans les Fonds le dernier jour ouvrable de chaque mois (la « Date de souscription »). Auparavant, la date de souscription était le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. Ce changement signifie que les investisseurs devront généralement attendre moins longtemps avant que leur capital ne soit investi dans les Fonds.

Dans le cadre de ce changement, les Fonds seront évalués mensuellement, ce qui permettra de produire des rapports plus fréquents sur le rendement des Fonds. La valeur liquidative (« NAV ») par part sera établie pour le dernier jour ouvrable de chaque mois et la NAV de chaque Fonds devrait être disponible le dernier jour ouvrable du mois suivant, ou aux alentours de cette date. Actuellement, les Fonds sont évalués sur une base trimestrielle.

Avantages des Fonds des marchés privés CI

« Les investisseurs institutionnels de grande envergure reconnaissent la valeur des marchés privés depuis de nombreuses années », a partagé M. Lewis. « Chez GMA CI, nous avons soigneusement et judicieusement conçu les Fonds afin de faciliter au maximum l’accès des investisseurs qualifiés canadiens à ce groupe attrayant de catégories d’actifs. Nous avons tiré parti de notre envergure, de notre expérience et de nos relations avec les principaux gestionnaires de placements non traditionnels pour offrir ce que nous croyons être les meilleures solutions de leur catégorie sur le marché canadien. »

Avec un seul investissement, les Fonds des marchés privés CI offrent les avantages suivants :

• Une structure multigestionnaire qui offre une diversification entre les régions, les catégories d’actifs, les gestionnaires et les stratégies d’investissement.
• Une exposition aux principales catégories d’actifs sur les marchés privés : capital-investissement, capital-risque, crédit privé, infrastructure privée et immobilier privé.
• Un accès à des gestionnaires de placements non traditionnels de premier plan et émergents, notamment Adams Street Partners, American Industrial Partners, Apollo Global Management, Ardian, Avenue Capital Group, Canal Road Group, Dawson Partners, Demopolis Equity Partners, HarbourVest Partners, Monarch Alternative Capital, Radical Ventures, T.Rx Capital et 26North Partners.
• L’expertise de GMA CI en matière de gestion de portefeuille, y compris la répartition d’actifs, l’élaboration de portefeuille et la gestion des risques. Dans le domaine de la sélection, des vérifications nécessaires et du suivi des gestionnaires, GMA CI bénéficie du soutien d’une équipe très expérimentée en matière de solutions non traditionnelles au sein de sa société affiliée américaine.
• Un faible investissement minimum.
• Aucune période d’immobilisation, avec des rachats disponibles sur une base trimestrielle, sous réserve de certaines restrictions.
• Le paiement des distributions trimestrielles.
• L’admissibilité aux régimes enregistrés, incluant les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les comptes d’épargne libres d’impôt et les comptes d’épargne pour l’achat d’une première propriété.
• Un plafonnement du maximum des frais de gestion tout compris pour les parts de la série F¹.
• L’utilisation d’un volet de liquidités pour administrer efficacement les rachats et les appels de fonds, minimisant ainsi leur impact sur le reste du portefeuille.

Les avantages des investissements sur les marchés privés

Les investissements sur les marchés privés sont ceux effectués dans des entités qui ne sont pas cotées ou négociées publiquement. Une exposition aux marchés privés permet d’accéder à un plus large éventail d’occasions d’investissement et d’accroître la diversification du portefeuille. Les actifs sous gestion sur les marchés privés mondiaux dépassent les 12 000 milliards de dollars² et cette tendance est à la hausse, car de nombreuses sociétés en croissance choisissent de rester privées plutôt que de s’introduire en bourse. Les marchés privés offrent également la possibilité d’améliorer les rendements, de réduire la volatilité et de diminuer la corrélation des rendements par rapport aux marchés publics.

De plus amples renseignements sur les solutions des marchés privés de GMA CI sont disponibles ici.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et gestion du patrimoine, avec des actifs totalisant 529,4 milliards de dollars au 31 décembre 2024.